本书内容简介
第一步是对你参与的事有一个明确、深人的了解。本书的第一部分“进人游戏”，阐述了市场价格行为心理，以及就你的交易而言这种心理意味着什么，如何从一个强势市场表现点位起步。交易并不是“低买高卖这么简单，它需要你学会理解隐藏在价格移动背后的“如何”、“为何”等问题，以及如何能够前瞻性地参与其中，而不是让价格替你做出选择。你必须买弱卖强以获得交易成功(也有人称之为“摘顶或抄底”)。你的交易计划是形成交易思想体系的关键部分，你的思想体系是利用价格而不是对其做出反应。这个过程的一部分内容会帮助你以概率概念来思考，因为任何交易方法都不可能在100%的时间内100%的准确，这对任何人来说都是不现实的。因此第一部分详细描述了交易游戏的真实面貌以及你如何能够更好地从一个正确的观点出发参与到交易中去。
第二部分是“止损”。每个交易者都遭受过亏损，每个仍在参与交易的交易者都会告诉你，对交易账户的长期稳健来说，止损是何等的重要。在这部分中，我们将探讨自我保护法则隐含的心理因素，以及为何强化这种我们非常需要的自我保护法则如此困难。许多交易者下意识里不愿意承认自己错了，不愿意很快地平仓亏损交易。即使你不是这些交易者中的一员，在你的交易方法中也会存在一些东西，使得你在特定条件下进行止损变得非常困难。摸索出一套适合你交易风格的独特交易法则将有助于你保护自己–即使在情感上做这些事很困难。如果你未能制定和强化自我保护法则，那么你迟早会遭遇“滑铁卢”。了解自己何时会遭遇亏损以及遭遇了亏损之后该做些什么–这是止损的主要内容。有时你的自我保护法则会命令你最好别进行交易。把这些选择都在你的交易方法中清楚地描述出来，你就完成了战斗的一半。
第三部分探讨的是一个相对动态的话题–“让利润奔跑”。每个交易者都有可能在某个时候平仓一宗赢利交易后发现，这宗交易在自己选择的方向上仍在向前。如果运用一两条简单的法则让自己坚守赢利交易，这个交易者就可能从市场中获得巨额回报。“让利润奔跑”包含的东西对每个交易者来说是不同的，但其潜在的心理因素却是一样的。学会创建不断扩充的法则架构能够帮助你持有赢利交易，直到市场在你选择的交易方向上发挥完所有潜力;这与价格没什么关系，而与价格背后的净指令流密切相关。了解何时指令流将发挥完赢利潜力比了解这种情形到来时的市场价格更重要。寻找指令流涉及到多重时间框架，因此对这些时间框架如何相互关联有一个透彻的理解，将有助于你制定自己的交易法则，确保让赢利交易的利润最大化。
本书第四部分是“交易者言”。在这部分中，我们会查看一些最为普通的交易法则，以及它们包含的正面和负面的心理暗示。其中一些法则对你个人而言可能并不适用，但由于它们也说明了一些东西，你可能会将它们纳人你的交易方法之中。但这样做，最好的结果是让你感到懊恼泄气，而最坏的结果则可能是自我毁灭。其中一些交易法则只有在特定市场条件下才可能发挥最大的效用，所以应在这种条件下运用它们，否则就别用。大多数法则的潜在问题是，它们一开始的效果不错，但它们经常在与时间框架的关系方面或在你交易方法的心理方面被误解。有时它们与你的整个交易风格格格不人。
比如，法则“买人组合产品中的最强者”对当日交易者来说就不是一条有用的法则。这条法则最初是长线交易者采用的，他们试图在暗流涌动的市场，如农作物期货市场中进行组合投机。由于不知道哪种农作物将在可能到来的牛市中走得最远，这些交易者可能会买人所有农作物并充分利用潜力最大的农作物。在这个例子中，比如遭遇了早灾，这些交易者可能会买人玉米、大豆和小麦，但可能会多买一些大豆，因为照例来讲，早灾中每蒲式耳大豆的价格要比玉米或小麦多涨几美元。如果你不在这些条件下利用农作物的潜力进行交易，那么大豆价格发生适当的调整就可能让你出局或让在买方蒙受损失，因为大豆通常比玉米或小麦更容易受市场变动影响。而一个当日交易者在(表现最好的产品价格向上的)突破点买入则可能很容易遭受损失，因为市场可能在你进人之后就开始下调。在这种情形下，这条交易法则就不起作用。
我并不是建议你发现一条有价值的法则后尽量避免使用它，我是想弄清以下问题是确定这条法则是否能为你所用的绝住途径:这条法则是为什么目的制定的?成功的交易者如何利用它?在你的时间框架内是否能够同样利用它?
总之，让法则行之有效实际上是充分了解个人心理和市场心理以确定两件你每天都要做的事:限制自己的冲动避免伤害自己，放飞市场潜力以获得最大回报。了解规则背后的心理因素以及学习如何正确运用它们，将对你大有裨益。在你交易生涯的成长过程中，你很可能与大多数成功交易者得出同样的结论:交易法则对每个交易者来说都是独特的，但每个交易者遵循的都是同样的指导方针。所有法则、体会、指导方针以及交易者言集合在一起做了两件事:阻止交易者伤害自己，帮助交易者利用自己的交易方法获得最大的回报。
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